Conciliação bancária
Como trazer o extrato das contas integradas
Importe pela API o extrato das contas Asaas e Itaú da Cobrança automática, sem baixar arquivo.
Antes de começar
- Permissão de ver a Cobrança automática.
- Conta de Cobrança automática aprovada: Asaas, ou Itaú com a opção "Conciliar extrato bancário via API" ligada no vínculo.
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Abra a janela de importação
Em "Financeiro" > "Conciliação bancária", clique em "Importar OFX / CNAB". Quando há conta elegível, a janela mostra o botão "Conciliar extratos".
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Defina o período, se quiser
Os campos de data inicial e final são opcionais. Em branco, o Asaas traz os últimos movimentos e o Itaú traz o dia de hoje.
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Importe
Clique em "Conciliar extratos". O sistema lê o extrato de todas as contas elegíveis do cliente e informa quantos lançamentos novos entraram.
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Revise o resultado
No Asaas, créditos ligados a um pagamento reconhecido já saem conciliados; no Itaú, todos entram como pendentes. Confira a aba "Pendentes".
Problemas comuns
- Aparece "Nenhuma conta de Cobrança Automática habilitada/aprovada."
- Não há conta elegível. Verifique em Financeiro > "Cobrança automática" se o cadastro está Aprovada e, no Itaú, se a conciliação de extrato está ligada.