Cobranças e boletos

Como gerar a remessa e processar o retorno CNAB

Gere o arquivo de remessa de uma conta e processe o arquivo de retorno do banco para atualizar os boletos.

1. Localize o botão de remessa

   No quadro "Boletos emitidos", quando há boletos prontos aparece o texto "N pronto(s) para remessa" com o botão "Gerar remessa". Com mais de uma conta, escolha a conta antes.

2. Gere a remessa

   Clique em "Gerar remessa". O sistema baixa o arquivo e atualiza a lista. Envie esse arquivo ao banco pelo canal que você usa hoje.

3. Receba o retorno

   Quando o banco devolver o arquivo de retorno, clique em "Processar retorno" no topo da tela e selecione o arquivo (.ret, .txt ou .rem).

4. Confirme a conta

   Se o sistema identificar a conta do arquivo, abre "Confirmar conta do retorno". Clique em "Confirmar e processar", ou em "É de outra conta" para escolher a conta correta e usar "Reprocessar arquivo".

5. Confira o resultado

   A mensagem informa "Retorno processado: N boleto(s)." e, havendo problemas, o quadro "Avisos no processamento do retorno" lista cada um. A situação dos boletos e o "Histórico de ocorrências" são atualizados.