Relatórios
Como consultar o relatório de transações
Filtre as transações por período, tipo, conta e categoria e leia o resumo dinâmico, os totais e o extrato com saldo.
Antes de começar
- Permissão de relatórios no seu usuário (concedida pelo administrador, conforme o plano).
- Transações lançadas no financeiro.
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Abra o relatório
No menu lateral, abra o grupo "Relatórios" e clique em "Transações". A tela se chama "Relatório de Transações" e abre no mês atual.
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Escolha o período
No campo "Período" escolha Esta semana, o mês atual, o ano atual (as opções mostram o mês e o ano correntes), Últimos 30 dias, Últimos 12 meses, Todo o período ou Personalizado. Nas opções de mês e de ano aparecem setas para navegar para o mês ou ano anterior e o próximo; em "Personalizado" informe "Data de" e "Data até".
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Aplique os filtros
Refine por "Tipo" (Entrada, Saída, Transferência), "Status" (Pago, Pendente, Vencido, A vencer), "Conta", "Categoria", "Centro de custo" e "Pessoa". Os campos "Imóvel", "Locação" e "Venda" só aparecem quando o plano inclui o módulo comercial. "Busca geral" e "Descrição" procuram por texto.
Dica: Se a empresa tem conta padrão, ela já vem no filtro "Conta". Esvazie o campo (ou escolha "Todas") para ver todas as contas.
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Escolha o agrupamento
Em "Agrupar resumo por" escolha Categoria, Conta, Centro de Custo, Pessoa, Tipo, Imóvel, Locação ou Mês. Imóvel e Locação só estão disponíveis quando o plano inclui o módulo comercial.
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Clique em "Ver na tela"
Os resultados atualizam sem sair da página, e mudar um filtro ou o período também atualiza a tela automaticamente. O "Resumo dinâmico" mostra Grupo, Qtd, Entradas, Saídas e Saldo; o "Resumo geral" traz os totais de entradas, saídas e saldo; o "Extrato (visão unificada)" lista Data, Tipo, Descrição, Conta, Categoria, Centro, Pessoa, Valor, Saldo e Status (PAGO ou PENDENTE).
Problemas comuns
- Aparece "Nenhuma transação encontrada." ou "Sem dados para o período."
- Nenhuma transação atende aos filtros. Amplie o período, limpe os filtros de texto e esvazie o campo "Conta" caso a conta padrão esteja limitando o resultado.
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