Acesso SFTP ao SFG do Itaú
Em Administração, o cartão "SFG Itaú" guarda usuário, senha, chave SSH privada com passphrase opcional, caixa postal, servidor e porta.
Financeiro
Integrações bancárias
Busque os arquivos de extrato do Itaú na caixa postal do SFG, vincule as contas e deixe os lançamentos prontos para conciliar.
O que resolve
- Arquivos de extrato que dependem de download manual no internet banking.
- Extrato do Itaú que precisa ser relacionado a cada conta bancária cadastrada.
- Importações repetidas do mesmo arquivo por falta de controle do que já foi processado.
Funcionalidades
O que o módulo Integrações bancárias faz
Listagem e processamento de arquivos
A tela lista os arquivos da caixa postal e permite "Processar" ou "Baixar" cada um; os lançamentos entram na conciliação bancária como pendentes.
Vínculo de contas do arquivo
Quando o arquivo traz uma conta ainda não vinculada, ele fica aguardando vínculo até você escolher a conta do sistema e reprocessar; o vínculo vale para os próximos arquivos.
Processamento em lote e diário
Com a integração automática ativa, "Processar automático agora" processa todos os arquivos disponíveis, e o sistema também faz isso uma vez por dia.
Diagnóstico de conexão
Se a listagem falhar, a tela mostra o erro e um diagnóstico da conexão SFTP com as etapas executadas.
Reaproveitamento de arquivos
Um arquivo já processado com sucesso é reconhecido e ignorado nas próximas execuções.
Extrato por API do Itaú
No vínculo da conta Itaú em Cobrança automática, a opção "Conciliar extrato bancário via API" habilita o botão "Conciliar extratos" na conciliação, uma alternativa aos arquivos do SFG.
Integrações
Itaú
Suporte
Como usar Integrações bancárias, passo a passo
Como configurar o acesso ao SFG do Itaú
Cadastre usuário, senha, chave SSH e servidor para listar os arquivos da caixa postal do SFG.
5 min de leituraComo processar os arquivos do SFG do Itaú
Processe arquivos da caixa postal um a um e leve os lançamentos para a conciliação.
4 min de leituraComo vincular as contas de um arquivo do SFG
Relacione a agência e a conta do arquivo a uma conta do sistema para concluir a importação pendente.
3 min de leituraComo ativar o processamento automático do SFG
Habilite a integração automática para processar todos os arquivos disponíveis em lote, na hora ou diariamente.
3 min de leituraPerguntas frequentes
Dúvidas sobre Integrações bancárias
Onde configuro o SFG do Itaú?
No menu "Administração", no cartão "SFG Itaú" (descrito como importação e conciliação de arquivos SFG do Itaú). O item Administração e o cartão só aparecem para usuários com as permissões correspondentes.
O SFG Itaú é o mesmo que a Cobrança automática do Itaú?
Não. O SFG Itaú busca arquivos de extrato por SFTP para a conciliação. A emissão de boletos pela API do Itaú é configurada em Financeiro > "Cobrança automática", com outras credenciais.
Onde fica a chave SSH depois de enviada?
O conteúdo da chave é salvo criptografado. A tela mostra apenas se senha, passphrase e chave foram cadastradas ("Sim" ou "Nao"), sem exibir os valores.
Preciso preencher a senha toda vez que editar?
Não. Se já existe configuração, deixar "Senha" ou "Passphrase da chave SSH" em branco mantém a atual; a chave privada só precisa ser enviada de novo se for trocada.
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