Entradas, saídas e transferências
Cada transação tem tipo, vencimento, valor, descrição, contas de origem e destino, categoria, centro de custo e vínculo com pessoa, imóvel, aluguel ou venda.
Financeiro
Transações
Lance e acompanhe tudo o que entra, sai e circula entre contas em um extrato único, com filtros, totais e vínculo com cobranças.
O que resolve
- Receitas e despesas lançadas em planilhas separadas, sem saldo por conta.
- Lançamentos recorrentes digitados mês a mês.
- Dificuldade de saber o que já foi pago, o que venceu e o que ainda vai vencer.
Funcionalidades
O que o módulo Transações faz
Recorrência
Ao criar ou duplicar uma transação, repita-a de forma Mensal, Quinzenal ou Diária na quantidade de repetições informada.
Filtros e totais
Filtre por texto, período, status, tipo, categoria, centro de custo, pessoa, imóvel, aluguel, venda e conta; os cards mostram Total Recebido, Total Pago, A Receber, A Pagar, Saldo Realizado e Saldo Previsto.
Pagamento, juros e multa
Registre data e valor do pagamento, com juros, multa e outros calculados a partir da diferença para o valor original, ou use "Quitar sem pagamento".
Gerar PDF do extrato
Gere o PDF com o período e as contas filtrados na tela, opcionalmente separando um arquivo por conta bancária.
Ações em massa com aprovação
Selecione duas ou mais transações para pedir edição ou exclusão em massa, com dupla confirmação e motivo, sujeita à aprovação do Usuário Master.
Vínculo com cobranças
Transações de entrada marcadas com "Emitir cobrança?" ficam elegíveis para boleto, e um ponto verde na linha indica boleto emitido.
Suporte
Como usar Transações, passo a passo
Como lançar uma transação
Registre uma entrada, saída ou transferência no Extrato financeiro, com conta, categoria e recorrência quando precisar.
4 min de leituraComo marcar uma transação como paga
Registre a data e o valor pagos de uma transação e saiba como duplicá-la para lançamentos parecidos.
3 min de leituraComo filtrar o extrato e gerar o PDF
Combine filtros de período, status, conta e classificação, confira os totais e gere o PDF do que está na tela.
4 min de leituraComo pedir edição ou exclusão em massa
Selecione várias transações e solicite uma alteração ou exclusão coletiva, que fica sujeita à aprovação do Usuário Master.
4 min de leituraComo preparar uma transação para cobrança
Marque uma entrada para emitir cobrança, acompanhe o ponto verde de boleto emitido e peça a reemissão quando necessário.
4 min de leituraPerguntas frequentes
Dúvidas sobre Transações
Onde fica o extrato no menu?
No menu "Financeiro", no item "Extrato financeiro". A tela se chama Extrato Financeiro e é onde as transações são listadas e lançadas.
Posso editar uma transação já conciliada?
Não diretamente. O sistema informa que a transação está conciliada e orienta a desconciliar primeiro; depois da desconciliação ela pode ser editada ou excluída.
Como lançar uma despesa que se repete todo mês?
Ao criar a transação, abra "Mostrar detalhes", escolha a "Recorrência" (Mensal, Quinzenal ou Diária) e informe as "Repetições". O sistema cria as transações recorrentes de uma vez.
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Emissão de boletos a partir das transações, acompanhamento de situação, reenvio, baixa e remessa/retorno CNAB.
Cobrança automática
Vínculo de contas Asaas, Banco Inter e Itaú para emitir boletos sem remessa, com repasse e emissão agendada no Asaas.