Contas bancárias
Cadastre banco, agência, conta, saldo inicial e data do saldo inicial, e marque uma conta como padrão para ser a seleção inicial dos filtros.
Financeiro
Cadastros financeiros
Monte a base do financeiro uma vez: cadastre contas, categorias e centros de custo e use-os em cada lançamento, cobrança e relatório.
O que resolve
- Lançamentos sem classificação, difíceis de analisar depois.
- Contas bancárias sem controle de qual está ativa, qual é a padrão e qual emite boleto.
- Configuração de boleto feita sem validar o layout com o banco antes da primeira cobrança real.
Funcionalidades
O que o módulo Cadastros financeiros faz
Emissão de boletos e Pix/TED por conta
Cada conta pode ter a emissão de boletos (CNAB 240 ou 400, carteira, juros e multa padrão, próximo nosso número) e a transferência/Pix ativadas.
Validação do CNAB com o banco
Gere um boleto e uma remessa de teste e confirme a validação com o banco; enquanto isso não for feito, a emissão real de remessa fica bloqueada.
Categorias com subcategorias
Classifique as transações como Entrada, Saída ou Ambas e organize em categorias principais e subcategorias.
Centros de custo
Agrupe receitas e despesas por centro de custo para analisar por área, projeto ou carteira.
Proteção contra exclusões indevidas
Contas, categorias e centros de custo que já têm transações, boletos ou remessas vinculados não podem ser excluídos; contas podem ser marcadas como inativas.
Suporte
Como usar Cadastros financeiros, passo a passo
Como cadastrar uma conta bancária
Cadastre banco, agência, conta e saldo inicial, defina a conta padrão e ative boleto ou Pix/TED quando precisar cobrar.
5 min de leituraComo validar o CNAB de uma conta com o banco
Gere o boleto e a remessa de teste, valide o layout com o gerente e libere a emissão real de cobranças pela conta.
4 min de leituraComo criar categorias e subcategorias
Crie categorias de entrada, saída ou ambas e organize subcategorias para classificar cada transação.
3 min de leituraComo criar centros de custo
Cadastre centros de custo para agrupar receitas e despesas e filtrá-los depois no extrato.
2 min de leituraComo editar, inativar e excluir cadastros
Busque, edite e remova contas, categorias e centros de custo entendendo quando o sistema bloqueia a exclusão.
3 min de leituraPerguntas frequentes
Dúvidas sobre Cadastros financeiros
Onde ficam os cadastros financeiros no menu?
No grupo "Cadastros" do menu lateral, com os itens "Contas bancárias", "Centro de custo", "Categorias" e "Pessoas". O grupo aparece para quem tem acesso ao módulo Financeiro.
Posso excluir uma conta que já foi usada?
Não. Se a conta tiver transações, boletos ou remessas vinculados, o sistema bloqueia a exclusão. Para tirá-la dos selects e filtros, edite a conta e ative "Conta inativa".
Preciso ativar boletos em todas as contas?
Não. A emissão de boletos e a transferência/Pix são opcionais e ativadas conta a conta. Contas usadas apenas para controle de saldo e conciliação podem ficar sem elas.
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