Cadastros financeiros
Como cadastrar uma conta bancária
Cadastre banco, agência, conta e saldo inicial, defina a conta padrão e ative boleto ou Pix/TED quando precisar cobrar.
Antes de começar
- Ter acesso ao módulo Financeiro.
- Para ativar transferência/Pix, ter a pessoa recebedora cadastrada em Pessoas (o sistema exige um recebedor nesse caso).
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Abra a lista de contas
No menu lateral, abra o grupo "Cadastros" e clique em "Contas bancárias". Clique em "Nova conta".
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Preencha os dados da conta
Escolha o "Banco", informe o "Nome" que aparecerá nos selects, a "Agência", a "Conta", o "Saldo Inicial" e a "Data do Saldo Inicial".
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Defina conta padrão e situação
Ligue "Conta padrão" para que ela seja a seleção inicial dos filtros. Ligue "Conta inativa" apenas se quiser que ela saia dos selects e filtros.
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Ative boleto ou Pix/TED, se for cobrar
Clique em "Ativar Emissão de Boletos" (disponível quando o banco suporta boleto) e/ou em "Ativar Transferência/Pix". Em seguida escolha o "Recebedor", que fornece a razão social e o CNPJ dos dados de recebimento; ele é obrigatório para Pix/transferência e opcional para boleto.
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Complete a configuração de boleto
Com boleto ativo, escolha o "Tipo de CNAB", a "Carteira padrão", o "Juros padrão (%)", a "Multa padrão (%)" e o "Próximo Nosso Número". Se ativou transferência, informe o "Tipo de chave Pix" e a "Chave Pix" (opcional).
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Salve
Clique em "Criar conta". A conta passa a aparecer na lista, com os selos de cobrança (Boleto, Pix/TED) e a situação Ativa.
Problemas comuns
- O botão "Ativar Emissão de Boletos" não aparece.
- Ele só é exibido para bancos que suportam boleto. Confira o banco selecionado no campo "Banco".
- Os campos de CNAB pedem dados que não conheço.
- Os campos exibidos mudam conforme o banco e o tipo de CNAB. Obtenha convênio, carteira e demais códigos com o gerente da conta.
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