Escolha da integração
Em Financeiro > "Cobrança automática", escolha entre Asaas, Banco Inter e Itaú. As integrações ainda não liberadas aparecem com a etiqueta "Em breve".
Financeiro
Cobrança automática
Conecte uma conta de gateway ou banco e emita cobranças sem arquivo de remessa e retorno, com a situação do pagamento atualizada pelo próprio sistema.
O que resolve
- Remessa e retorno CNAB trabalhosos para quem só precisa emitir e acompanhar boletos.
- Valores recebidos que dependem de transferência manual para a conta da empresa.
- Boletos do mês emitidos um a um, sempre perto do vencimento.
Funcionalidades
O que o módulo Cobrança automática faz
Acesso protegido por verificação em duas etapas
O acesso à área pede um código de 6 dígitos de um aplicativo autenticador, que precisa ser configurado na primeira vez.
Vários vínculos por recebedor
Cada conta fica ligada a um recebedor de forma permanente e pode receber um nome próprio. O número máximo de contas varia por cliente e, ao ser atingido, o sistema avisa.
Repasse diário no Asaas
Na conta Asaas, defina o destino do repasse, com dados bancários e chave Pix opcional, e deixe o repasse automático ativo para ser feito uma vez ao dia.
Emissão agendada no Asaas
Ative a emissão automática para os boletos das transações pendentes saírem em um dia fixo do mês ou alguns dias antes do vencimento.
Repasse manual
Com os dados bancários salvos, o botão "Solicitar TED" pede agora o repasse de todo o saldo disponível na conta Asaas.
Troca de credenciais
Nas contas Banco Inter e Itaú, substitua credenciais e certificado sem desvincular a conta; os dados anteriores só são trocados depois de validados.
Extrato para a conciliação
O extrato das contas integradas alimenta a conciliação bancária, no Asaas com baixa automática dos créditos reconhecidos e no Itaú como lançamentos pendentes.
Integrações
AsaasBanco InterItaú
Suporte
Como usar Cobrança automática, passo a passo
Como vincular uma conta de Cobrança automática
Ative o segundo fator, escolha Asaas, Banco Inter ou Itaú e preencha os dados do recebedor e da integração.
6 min de leituraComo configurar repasse e emissão agendada no Asaas
Defina para onde o saldo é repassado todo dia e, se quiser, programe a emissão automática dos boletos pendentes.
5 min de leituraComo solicitar um repasse manual no Asaas
Peça agora o repasse de todo o saldo disponível da conta Asaas, sem esperar o repasse automático diário.
3 min de leituraComo trocar as credenciais do Banco Inter ou do Itaú
Substitua credenciais e certificado de uma conta já vinculada, inclusive as credenciais da API de extrato do Itaú.
4 min de leituraPerguntas frequentes
Dúvidas sobre Cobrança automática
Onde fica a Cobrança automática no menu?
No menu "Financeiro", no item "Cobrança automática". O item só aparece para quem tem a permissão de ver a Cobrança automática. Não confunda com "Cobrança", que é a tela de emissão e acompanhamento de boletos.
Por que o sistema pede um código de verificação?
Por segurança, a área exige verificação em duas etapas (TOTP). Na primeira vez você escaneia um QR code com um aplicativo autenticador e confirma o código; depois, o código é pedido de novo quando a verificação anterior passa de 15 minutos.
Como o sistema sabe que o boleto foi pago?
Depende da integração. No Asaas e no Banco Inter a confirmação chega por webhook. No Itaú, a situação é atualizada por uma consulta diária ao banco, todo dia às 8h, então a confirmação não é instantânea.
Posso trocar o recebedor ou a conta depois de vincular?
Não. O formulário avisa que o recebedor, e a conta bancária escolhida, não poderão ser trocados depois do vínculo. Se deixar a conta bancária em branco, o sistema cria uma conta dedicada automaticamente.
A Cobrança automática funciona para pessoa física?
No Asaas, o cadastro só é aceito para CNPJ (pessoa jurídica): o sistema recusa com a mensagem "A Cobrança Automática só pode ser habilitada para CNPJ (pessoa jurídica)."
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