Acordos e jurídico
Como cadastrar o fluxo de pagamento do acordo
Crie as novas parcelas do acordo, confira se a soma bate com o valor final e, se quiser, marque as parcelas para cobrança por boleto.
Antes de começar
- Permissão de criar no módulo Financeiro.
- Ao menos uma parcela vencida vinculada ao registro.
- Conta bancária cadastrada para ser a conta de destino.
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Ative o fluxo
No formulário do registro, no bloco "3. Acordo financeiro (opcional)", marque "Cadastrar novo fluxo de pagamento". O fluxo também pode ser acrescentado depois, pela edição.
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Monte as parcelas
Para cada parcela, informe a data de vencimento e o "Valor". Clique em "+ adicionar parcela" para incluir mais e em "remover" para tirar uma.
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Confira a soma
A linha "Soma do fluxo" mostra "bate com o valor final" ou "diferença de R$ ...". Se houver diferença e você quiser mantê-la, marque "Confirmo que os valores não batem e quero salvar assim mesmo."
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Escolha onde cai o dinheiro
Selecione a "Conta de destino" (obrigatória) e, se quiser, "Categoria" e "Centro de custo".
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Defina os boletos
Marque "Emitir boleto para as parcelas do novo fluxo" para marcar as parcelas para cobrança por boleto (a emissão é feita depois, no módulo Cobrança) e "Solicitar baixa dos boletos vencidos vinculados" para pedir a baixa dos boletos antigos das parcelas negociadas.
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Salve e confira
Clique em "Salvar registro". No detalhe do registro, o card "Fluxo de pagamento" lista as parcelas com status Pago ou Pendente, e o Extrato financeiro recebe as entradas "ACORDO 1/n", "ACORDO 2/n" etc.
Problemas comuns
- Aparece "A soma do fluxo de pagamento ... não bate com o valor final do acordo ... Confirme para salvar assim mesmo."
- Ajuste os valores das parcelas até a diferença zerar, ou marque a confirmação de divergência.
- Aparece "Informe a conta de destino do acordo financeiro."
- Selecione a "Conta de destino" no bloco 3 e salve de novo.
Próximo passo