Conciliação bancária
Como conciliar lançamentos com as sugestões
Use a sugestão do sistema ou selecione as transações para zerar a diferença com o valor do banco.
Antes de começar
- Lançamentos importados na aba Pendentes.
- Transações lançadas no Extrato financeiro para a mesma conta.
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Filtre os pendentes
Na aba "Pendentes", use "Busca" (memo ou favorecido), "Conta", "Tipo" (Entrada ou Saída) e o período "De" e "Até" para reduzir a lista; o filtro age sem recarregar a página.
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Veja a sugestão
Em cada lançamento do banco, a aba "Sugestão" mostra uma transação da mesma conta, com o mesmo valor e data em até 3 dias de diferença. Marque a caixa da sugestão para usá-la; quando não há correspondente, aparece "Sem sugestão automática".
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Ou selecione manualmente
Clique em "Selecionar", ajuste as datas, clique em "Buscar", marque uma ou mais transações e confirme em "Usar seleção". O botão só habilita quando "Soma selecionada" é igual ao valor do banco.
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Confira a soma
No rodapé do lançamento, "Soma" mostra o total marcado em comparação com o "Banco". O botão "Conciliar" só fica ativo quando os dois valores são iguais.
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Concilie
Clique em "Conciliar". O lançamento sai de Pendentes e vai para Realizadas, e as transações vinculadas são marcadas como pagas na data do lançamento do banco, com o valor líquido da própria transação.
Problemas comuns
- Aparece "Uma ou mais transações já foram conciliadas".
- Alguma transação marcada já está vinculada a outro lançamento. Desfaça a conciliação anterior na aba Realizadas ou escolha outra transação.
- Aparece "Uma ou mais transações já fazem parte de um Acordo/Jurídico e não podem ser conciliadas diretamente."
- Parcelas negociadas em acordo seguem o fluxo próprio de pagamento do acordo; remova-as da seleção.
Próximo passo