Conciliação bancária
Como criar uma transação ou ignorar um lançamento
Quando o extrato traz algo que não existe no sistema, crie a transação na hora ou ignore o lançamento.
Antes de começar
- Lançamento do banco na aba Pendentes sem transação correspondente.
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Crie a transação
No lançamento, clique em "Nova Transação". O formulário abre com o tipo (entrada ou saída), o valor, a data e a conta do banco já preenchidos; preencha o restante e clique em "Salvar".
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Finalize a conciliação
Depois de salvar, a nova transação é selecionada automaticamente e a soma passa a bater com o valor do banco. Clique em "Conciliar".
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Ou ignore o lançamento
Para o que não deve ser conciliado, abra a aba "Ignorar" do lançamento e clique em "ignorar". Ele sai de Pendentes.
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Recupere um ignorado
Na aba "Ignoradas", encontre o lançamento (há filtros de busca, tipo e período) e clique em "Desfazer". Confirme "Devolver este lançamento para Pendentes?".
Problemas comuns
- Ao salvar a nova transação, o formulário mostra mensagens de validação abaixo dos campos.
- Corrija os campos indicados; a transação só é criada e selecionada depois que a validação passa.
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