Conciliação bancária
Como importar um extrato OFX ou CNAB
Envie o arquivo do banco, vincule a conta na primeira importação e siga para os lançamentos pendentes.
Antes de começar
- Permissão para criar no módulo Financeiro.
- Conta bancária cadastrada em Cadastros > Contas bancárias.
- Arquivo de extrato OFX ou CNAB 240 (Itaú) baixado no internet banking.
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Abra a conciliação
No menu lateral, abra "Financeiro" > "Conciliação bancária" e clique em "Importar OFX / CNAB". Abre a janela "Importar extrato (OFX / CNAB 240)".
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Escolha o arquivo
Selecione o arquivo (.ofx, .ret, .txt ou .cnab) e clique em "Importar extrato".
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Vincule a conta, se pedido
Na primeira vez, o sistema avisa que a conta do arquivo não está mapeada. Selecione a conta interna correspondente e clique em "Confirmar". Em arquivos CNAB com várias contas, o quadro "Vincular contas bancárias" pede uma conta do sistema para cada uma e o botão é "Confirmar e importar".
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Aguarde o redirecionamento
Quando há lançamentos importados, a tela mostra a mensagem de sucesso e, em cerca de 5 segundos, leva você à aba "Pendentes".
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Confira as duplicatas
Lançamentos que repetem outro já importado ganham o selo "Possível duplicata". Eles não são descartados; avalie e ignore os repetidos.
Problemas comuns
- Aparece "Nenhuma transação foi encontrada para importar."
- O arquivo não trouxe lançamentos. Confira o período e o formato do extrato baixado no banco e use o link "Ver conciliações pendentes" para ver o que já está na fila.
Próximo passo