Financeiro

Conciliação bancária

Compare o extrato do banco com as transações lançadas, concilie com poucos cliques e desfaça quando precisar.

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O que resolve

Extrato do banco conferido linha a linha contra planilhas ou contra o extrato financeiro.
Diferença entre o que foi lançado e o que o banco realmente movimentou.
Dificuldade de saber quais lançamentos do banco ainda estão sem correspondência.

Funcionalidades

O que o módulo Conciliação bancária faz

Importação de extrato

O botão "Importar OFX / CNAB" aceita arquivos .ofx, .ret, .txt e .cnab. Lançamentos repetidos não são descartados: ficam marcados como "Possível duplicata".

Vínculo da conta do arquivo

Na primeira vez que uma conta do arquivo aparece, o sistema pede para vincular a uma conta bancária cadastrada e lembra o vínculo nas próximas importações.

Sugestão automática

Para cada lançamento pendente, o sistema sugere uma transação da mesma conta, com o mesmo valor e data até 3 dias antes ou depois, ainda não conciliada.

Seleção manual e soma

Combine uma ou mais transações; o botão "Conciliar" só é liberado quando a soma bate com o valor do banco.

Nova transação a partir do extrato

Se não existe transação correspondente, a aba "Nova Transação" abre o formulário já com valor, data e conta do lançamento.

Pendentes, Realizadas e Ignoradas

Três abas separam o que falta conciliar, o que já foi conciliado, com filtros por período e conta, e o que foi ignorado, que pode voltar para Pendentes.

Desconciliação

O botão "Desconciliar" desfaz o vínculo e devolve o lançamento à aba Pendentes.

Extrato das contas integradas

Quando há conta Asaas ou Itaú (com conciliação de extrato ligada) na Cobrança automática, o botão "Conciliar extratos" traz o extrato pela API. Com o Itaú SFG configurado, "Importar do Itaú (SFG)" busca os arquivos disponíveis.

Integrações

AsaasItaú

Suporte

Como usar Conciliação bancária, passo a passo

Como importar um extrato OFX ou CNAB

Envie o arquivo do banco, vincule a conta na primeira importação e siga para os lançamentos pendentes.

3 min de leitura

Como conciliar lançamentos com as sugestões

Use a sugestão do sistema ou selecione as transações para zerar a diferença com o valor do banco.

4 min de leitura

Como criar uma transação ou ignorar um lançamento

Quando o extrato traz algo que não existe no sistema, crie a transação na hora ou ignore o lançamento.

4 min de leitura

Como desfazer uma conciliação

Localize o lançamento na aba Realizadas e desconcilie para corrigir um vínculo errado.

2 min de leitura

Como trazer o extrato das contas integradas

Importe pela API o extrato das contas Asaas e Itaú da Cobrança automática, sem baixar arquivo.

3 min de leitura

Perguntas frequentes

Dúvidas sobre Conciliação bancária

Onde fica a conciliação no menu?

No menu "Financeiro", no item "Conciliação bancária". A tela tem as abas Pendentes, Realizadas e Ignoradas e o botão "Importar OFX / CNAB".

Quais arquivos posso importar?

Extratos OFX e arquivos de extrato no formato CNAB 240 do Itaú. O seletor aceita as extensões .ofx, .ret, .txt e .cnab.

O que acontece se eu importar o mesmo arquivo duas vezes?

Os lançamentos são importados de novo, mas os que repetem conta, identificador, data, valor e histórico de um lançamento já existente recebem o selo "Possível duplicata", para você conferir antes de conciliar.

Posso editar uma transação já conciliada?

Não diretamente. É preciso desconciliar primeiro, na aba Realizadas, e depois editar ou excluir a transação.

O extrato das contas de Cobrança automática é conciliado sozinho?

Depende da integração. Na conta Asaas, os créditos ligados a um pagamento reconhecido são conciliados com a transação correspondente; os demais ficam pendentes. No Itaú, o extrato importado pela API entra somente como lançamento pendente, para conciliação manual.

Veja também

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